首页 > 基金> 南方骏元中短期利率债债券C(023046)
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南方骏元中短期利率债债券C

(023046)
净值：
1.0535
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1940 2026-08-04
  • 净值走势
南方骏元中短期利率债债券C(023046)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.05350.01%
2026-08-031.05340.00%
2026-07-311.05340.02%
2026-07-301.05320.02%
2026-07-291.05300.01%
2026-07-281.0529-0.01%
2026-07-271.05300.00%
2026-07-241.05300.01%
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基金情况

基金全称 南方骏元中短期利率债债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 王润栋
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.78亿元 份额规模 3.5932亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.42%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.860.161,330,871,944.38
2026-03-31-135.730.05965,447,431.49
2025-12-31-127.640.081,364,727,730.61
2025-09-30-122.630.061,644,957,827.10
2025-06-30-121.740.062,457,714,587.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-26-王润栋5881.86
2024-12-262025-07-11黄斌斌1970.45
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