| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 53,712.31 | 63,839.57 | 59,051.75 | 48,924.49 |
| 2025-12-30 | 70,353.55 | 53,712.31 | 5,795.57 | 22,436.81 |
| 2025-09-29 | 53,319.90 | 70,353.55 | 21,845.46 | 4,811.81 |
| 2025-06-29 | 651.15 | 53,319.90 | 57,518.48 | 4,849.73 |
| 2025-03-30 | - | 651.15 | 657.72 | 6.57 |
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