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首页 > 基金> 南方通利债券E(023048)
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南方通利债券E

(023048)
净值：
1.0659
日增长率：
0.04%
累计净值：1.5488 2025-12-26
  • 净值走势
南方通利债券E(023048)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.06590.04%
2025-12-251.0655-0.03%
2025-12-241.06580.00%
2025-12-231.06580.15%
2025-12-221.0642-0.07%
2025-12-191.06490.05%
2025-12-181.06440.06%
2025-12-171.06380.13%
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基金情况

基金全称 南方通利债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘骥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 -0.12%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-136.160.64219,128,096.87
2025-06-30-132.671.35242,662,970.52
2025-03-31-119.650.50238,549,460.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-07-刘骥3560.10
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