首页 > 基金> 南方通利债券E(023048)
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南方通利债券E

(023048)
净值：
1.0680
日增长率：
0.05%
累计净值：1.5509 2026-02-06
  • 净值走势
南方通利债券E(023048)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06800.05%
2026-02-051.06750.07%
2026-02-041.0668-0.02%
2026-02-031.0670-0.01%
2026-02-021.06710.02%
2026-01-301.0669-0.02%
2026-01-291.0671-0.01%
2026-01-281.06720.05%
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基金情况

基金全称 南方通利债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘骥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0846亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.42%
最近三月 -0.12%
最近六月 0.00%
最近一年 0.16%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-118.021.17216,893,948.35
2025-09-30-136.160.64219,128,096.87
2025-06-30-132.671.35242,662,970.52
2025-03-31-119.650.50238,549,460.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-07-刘骥3980.30
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