| 2025-06-30 | |
| 收入 | 4,047,700.76 |
| 利息合计 | 17,502.12 |
| 其中：存款利息收入 | 17,502.12 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 6,612,427.21 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 6,845,402.21 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -232,975.00 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,780,118.81 |
| 其他收入 | 197,890.24 |
| 费用 | 1,991,091.37 |
| 管理人报酬 | 788,592.39 |
| 基金托管费 | 218,379.44 |
| 销售服务费 | 108,813.84 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 769,183.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 769,183.91 |
| 其他费用 | 102,283.76 |
| 利润总额 | 2,056,609.39 |
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