| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 8,460,937.37 | 17,837,592.71 | 9,376,656.34 | 1.00 |
| 2025-12-30 | 677.91 | 8,460,937.37 | 8,460,288.52 | 29.06 |
| 2025-09-29 | 237.34 | 677.91 | 496.50 | 55.93 |
| 2025-06-29 | 221.03 | 237.34 | 383.60 | 367.29 |
| 2025-03-30 | - | 221.03 | 221.03 | - |
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