基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝顺混合E(023049) |
净值：
1.1807
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.1807 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 17,960.00 | 7,214,532.00 | 1.21 |
| 000333 | 美的集团 | 86,615.00 | 6,613,055.25 | 1.11 |
| 002648 | 卫星化学 | 174,700.00 | 4,825,214.00 | 0.81 |
| 000893 | 亚钾国际 | 75,400.00 | 4,606,940.00 | 0.77 |
| 002318 | 久立特材 | 140,700.00 | 4,260,396.00 | 0.71 |
| 002142 | 宁波银行 | 134,547.00 | 4,096,956.15 | 0.69 |
| 600690 | 海尔智家 | 185,900.00 | 3,974,542.00 | 0.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,700.00 | 3,717,925.86 | 0.62 |
| 300274 | 阳光电源 | 23,240.00 | 3,503,662.40 | 0.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,480,000.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,200,002.60 | 20.64 | 76.07 |
| 金融业 | 14,853,980.15 | 2.49 | 9.17 |
| 采矿业 | 6,289,140.82 | 1.05 | 3.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,629,640.00 | 0.61 | 2.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,982,980.00 | 0.50 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,596,855.68 | 0.44 | 1.60 |
| 建筑业 | 2,429,997.00 | 0.41 | 1.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,789,740.00 | 0.30 | 1.11 |
| 租赁和商务服务业 | 1,761,295.00 | 0.30 | 1.09 |
| 批发和零售业 | 1,405,250.00 | 0.24 | 0.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 840,625.00 | 0.14 | 0.52 |
| 教育 | 179,690.00 | 0.03 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 28.62 | 92.11 | 0.69 | 596,930,026.51 |
| 2025-12-31 | 27.21 | 91.15 | 2.13 | 484,256,601.43 |
| 2025-09-30 | 29.23 | 101.26 | 1.64 | 456,818,429.74 |
| 2025-06-30 | 27.83 | 100.19 | 2.90 | 582,838,423.97 |
| 2025-03-31 | 27.67 | 99.44 | 1.19 | 686,216,644.58 |
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