基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝顺混合E(023049) |
净值：
1.1228
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1228 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,660.00 | 8,305,320.00 | 1.82 |
| 002807 | 江阴银行 | 1,163,900.00 | 5,179,355.00 | 1.13 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,100.00 | 4,902,976.49 | 1.07 |
| 000063 | 中兴通讯 | 85,200.00 | 3,888,528.00 | 0.85 |
| 000333 | 美的集团 | 49,815.00 | 3,619,557.90 | 0.79 |
| 603986 | 兆易创新 | 15,700.00 | 3,348,810.00 | 0.73 |
| 600690 | 海尔智家 | 132,100.00 | 3,346,093.00 | 0.73 |
| 600030 | 中信证券 | 109,200.00 | 3,265,080.00 | 0.71 |
| 002142 | 宁波银行 | 122,547.00 | 3,238,917.21 | 0.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,200.00 | 3,176,778.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,861,510.68 | 18.80 | 72.46 |
| 金融业 | 13,163,037.21 | 2.88 | 11.11 |
| 采矿业 | 9,085,922.00 | 1.99 | 7.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,427,106.10 | 1.41 | 5.42 |
| 租赁和商务服务业 | 1,652,300.00 | 0.36 | 1.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,537,079.64 | 0.34 | 1.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 760,439.92 | 0.17 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.23 | 101.26 | 1.64 | 456,818,429.74 |
| 2025-06-30 | 27.83 | 100.19 | 2.90 | 582,838,423.97 |
| 2025-03-31 | 27.67 | 99.44 | 1.19 | 686,216,644.58 |
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