基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝顺混合E(023049) |
净值：
1.1384
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1384 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 1,056,500.00 | 6,824,990.00 | 1.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,360.00 | 6,742,893.60 | 1.39 |
| 000333 | 美的集团 | 62,315.00 | 4,869,917.25 | 1.01 |
| 600030 | 中信证券 | 137,900.00 | 3,959,109.00 | 0.82 |
| 002142 | 宁波银行 | 139,247.00 | 3,911,448.23 | 0.81 |
| 600690 | 海尔智家 | 136,000.00 | 3,548,240.00 | 0.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,305,232.00 | 0.68 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,100.00 | 3,300,275.56 | 0.68 |
| 002807 | 江阴银行 | 717,400.00 | 3,278,518.00 | 0.68 |
| 000893 | 亚钾国际 | 61,100.00 | 2,930,967.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 81,217,354.12 | 16.77 | 65.97 |
| 金融业 | 21,079,693.23 | 4.35 | 17.12 |
| 采矿业 | 7,961,153.00 | 1.64 | 6.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,758,886.80 | 1.60 | 6.30 |
| 租赁和商务服务业 | 1,685,519.00 | 0.35 | 1.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,628,162.04 | 0.34 | 1.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,138,508.00 | 0.24 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 649,757.83 | 0.13 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 27.21 | 91.15 | 2.13 | 484,256,601.43 |
| 2025-09-30 | 29.23 | 101.26 | 1.64 | 456,818,429.74 |
| 2025-06-30 | 27.83 | 100.19 | 2.90 | 582,838,423.97 |
| 2025-03-31 | 27.67 | 99.44 | 1.19 | 686,216,644.58 |
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