南方宝顺混合E(023049)资产负债表-基金频道-证券之星

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南方宝顺混合E(023049)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	5,267,387.95	3,325,489.39	4,953,996.40
存出保证金	146,867.87	155,698.80	122,594.06
交易性金融资产	943,999,663.33	573,152,976.34	746,112,291.08
其中：股票投资	211,174,338.75	131,772,193.24	162,184,724.09
债券投资	732,825,324.58	441,380,783.10	583,927,566.99
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	900,000.00	3,800,000.00	600,000.00
应收证券清算款	13,403,406.34	1,512,464.06	4,380,866.42
应收利息	-	-	-
应收股利	23,821.65	-	33,178.53
应收申购款	20,069.31	8,911.90	3,983.22
其他资产	-	-	-
资产总计	964,371,114.79	588,924,952.64	768,150,826.37
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	170,000,000.00	91,509,152.47	166,500,000.00
应付证券清算款	13,277,870.51	5,270,835.77	11,519,199.96
应付赎回款	834,091.53	7,145,265.35	6,504,666.73
应付管理人报酬	521,819.62	374,724.82	496,325.15
应付托管费	104,363.95	74,944.99	99,265.04
应付销售服务费	61,784.50	12,754.08	6,112.72
应付交易费用	-	-	-
应交税费	29,254.85	18,447.63	39,443.75
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	199,477.88	262,226.10	147,389.05
负债合计	185,028,662.84	104,668,351.21	185,312,402.40
所有者权益
实收基金	663,479,024.92	435,658,696.13	568,764,149.65
未分配利润	115,863,427.03	48,597,905.30	14,074,274.32
所有者权益合计	779,342,451.95	484,256,601.43	582,838,423.97
负债及所有者权益总计	964,371,114.79	588,924,952.64	768,150,826.37

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