南方宝顺混合E(023049)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方宝顺混合E(023049) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方宝顺混合E(023049)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	38,164,742.28	52,205,662.86	6,251,083.68
利息合计	48,542.53	108,319.17	60,728.77
其中：存款利息收入	26,776.06	42,463.30	20,899.67
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,766.47	65,855.87	39,829.10
投资收益合计	26,574,246.70	62,442,177.95	22,820,103.43
其中：股票投资收益	19,146,264.90	39,734,397.11	8,845,651.05
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	5,659,555.31	18,637,256.92	11,103,098.62
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,768,426.49	4,070,523.92	2,871,353.76
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	11,528,288.76	-10,364,091.47	-16,631,909.90
其他收入	13,664.29	19,257.21	2,161.38
费用	4,903,965.02	10,352,004.07	6,142,127.40
管理人报酬	2,982,168.57	5,876,765.27	3,467,152.95
基金托管费	596,433.77	1,175,353.15	693,430.62
销售服务费	297,817.58	79,165.86	37,718.58
交易费用	-	-	-
利息支出	908,312.79	2,960,703.21	1,807,241.40
其中：卖出回购金融资产支出	908,312.79	2,960,703.21	1,807,241.40
其他费用	103,742.54	219,591.76	113,715.77
利润总额	33,260,777.26	41,853,658.79	108,956.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年