| 2025-06-30 | |
| 收入 | 6,251,083.68 |
| 利息合计 | 60,728.77 |
| 其中：存款利息收入 | 20,899.67 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 39,829.10 |
| 投资收益合计 | 22,820,103.43 |
| 其中：股票投资收益 | 8,845,651.05 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 11,103,098.62 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,871,353.76 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -16,631,909.90 |
| 其他收入 | 2,161.38 |
| 费用 | 6,142,127.40 |
| 管理人报酬 | 3,467,152.95 |
| 基金托管费 | 693,430.62 |
| 销售服务费 | 37,718.58 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,807,241.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,807,241.40 |
| 其他费用 | 113,715.77 |
| 利润总额 | 108,956.28 |
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