基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华恒生港股通红利指数发起式C(023071) |
净值：
1.2260
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日增长率：
0.97%
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累计净值：1.2371 | 2026-11-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03311 | 中国建筑国际 | 500,000.00 | 3,819,969.00 | 2.99 |
| 00288 | 万洲国际 | 642,000.00 | 3,648,319.34 | 2.85 |
| 01876 | 百威亚太 | 688,000.00 | 3,493,357.36 | 2.73 |
| 00762 | 中国联通 | 736,000.00 | 3,446,453.29 | 2.69 |
| 00008 | 电讯盈科 | 767,000.00 | 3,407,262.12 | 2.66 |
| 01378 | 中国宏桥 | 173,000.00 | 3,198,833.46 | 2.50 |
| 00836 | 华润电力 | 184,000.00 | 3,121,077.77 | 2.44 |
| 03998 | 波司登 | 904,000.00 | 3,111,806.84 | 2.43 |
| 00941 | 中国移动 | 44,000.00 | 3,000,864.64 | 2.35 |
| 00293 | 国泰航空 | 232,000.00 | 2,935,521.71 | 2.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.51 | - | 5.24 | 127,909,884.02 |
| 2026-06-30 | 94.32 | - | 14.73 | 66,203,580.22 |
| 2026-03-31 | 94.20 | - | 7.31 | 74,170,973.49 |
| 2025-12-31 | 95.04 | - | 5.28 | 67,634,506.32 |
| 2025-09-30 | 94.25 | - | 5.21 | 73,149,195.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-25 | - | 钟成亮 | 225 | -1.68 |
| 2025-01-24 | 2026-03-25 | 余展昌 | 425 | 25.82 |
| 2025-01-24 | 2026-09-25 | 张羽翔 | 609 | 22.99 |
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