鹏华恒生港股通红利指数发起式C(023071)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华恒生港股通红利指数发起式C(023071)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	71.62	71.44	285,450.57
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	62,440,086.42	64,280,491.02	98,532,272.49
其中：股票投资	62,440,086.42	64,280,491.02	98,532,272.49
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	1,524,770.49	742,016.65	1,440,044.54
应收利息	-	-	-
应收股利	718,912.42	141,837.81	2,098,508.20
应收申购款	115,127.55	27,970.03	411,365.83
其他资产	-	-	-
资产总计	74,553,961.51	68,766,308.70	109,794,324.50
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	8,251,329.93	1,061,487.37	5,774,962.86
应付管理人报酬	33,998.42	30,468.39	50,025.10
应付托管费	6,799.68	6,093.69	10,005.00
应付销售服务费	3,705.29	3,752.93	4,875.98
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	54,547.97	30,000.00	18,479.68
负债合计	8,350,381.29	1,131,802.38	5,858,348.62
所有者权益
实收基金	60,160,593.01	58,096,514.72	94,856,815.90
未分配利润	6,042,987.21	9,537,991.60	9,079,159.98
所有者权益合计	66,203,580.22	67,634,506.32	103,935,975.88
负债及所有者权益总计	74,553,961.51	68,766,308.70	109,794,324.50

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