首页 > 基金> 招商招悦纯债D(023072)
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招商招悦纯债D

(023072)
净值：
1.1644
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1644 2026-02-06
  • 净值走势
招商招悦纯债D(023072)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.16440.05%
2026-02-051.16380.03%
2026-02-041.16340.00%
2026-02-031.1634-0.02%
2026-02-021.16360.00%
2026-01-301.16360.00%
2026-01-291.16360.01%
2026-01-281.16350.00%
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基金情况

基金全称 招商招悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王娟娟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.15亿元 份额规模 3.5841亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.46%
最近三月 0.50%
最近六月 0.00%
最近一年 1.30%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-100.150.226,463,900,383.25
2025-09-30-118.710.756,149,660,746.86
2025-06-30-95.040.159,914,323,218.67
2025-03-31-101.860.569,087,944,905.72
2024-12-31-104.270.5310,785,841,831.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-25-王娟娟4111.91
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