首页 > 基金> 招商招悦纯债D(023072)
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招商招悦纯债D

(023072)
净值：
1.1944
日增长率：
-0.18%
累计净值：1.1944 2026-11-13
  • 净值走势
招商招悦纯债D(023072)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1944-0.18%
2026-11-121.1965-0.08%
2026-11-111.1975-0.13%
2026-11-101.1990-0.08%
2026-11-091.19990.00%
2026-11-061.19990.08%
2026-11-051.19900.01%
2026-11-041.19890.08%
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基金情况

基金全称 招商招悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王娟娟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 48.98亿元 份额规模 41.0324亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.46%
最近一月 -0.13%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 3.09%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-99.740.1215,807,613,908.01
2026-06-30-97.140.1013,097,387,285.69
2026-03-31-97.810.128,273,609,522.71
2025-12-31-100.150.226,463,900,383.25
2025-09-30-118.710.756,149,660,746.86
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-25-王娟娟6904.53
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