首页 > 基金> 招商招悦纯债D(023072)
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招商招悦纯债D

(023072)
净值：
1.1875
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1875 2026-08-11
  • 净值走势
招商招悦纯债D(023072)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.1875-0.01%
2026-08-101.18760.05%
2026-08-071.18700.03%
2026-08-061.18660.01%
2026-08-051.18650.00%
2026-08-041.18650.02%
2026-08-031.18630.02%
2026-07-311.18610.03%
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基金情况

基金全称 招商招悦纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王娟娟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 39.23亿元 份额规模 33.1366亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.27%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 2.76%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.140.1013,097,387,285.69
2026-03-31-97.810.128,273,609,522.71
2025-12-31-100.150.226,463,900,383.25
2025-09-30-118.710.756,149,660,746.86
2025-06-30-95.040.159,914,323,218.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-25-王娟娟5963.93
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