招商招悦纯债D(023072)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
26,532,019.82 |
18,685,227.91 |
7,673,584.21 |
10.97 |
| 本期利润 |
40,770,711.31 |
4,038,897.19 |
5,837,128.30 |
386.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
22.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.98 |
0.70 |
1.15 |
1,930.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.17 |
1.18 |
0.79 |
0.41 |
| 期末可供分配利润 |
468,236,218.25 |
45,777,212.97 |
74,992,527.02 |
16,120.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
3,923,026,087.78 |
415,327,130.51 |
811,530,137.12 |
211,349.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.15 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.80 |
1.60 |
1.21 |
0.41 |
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