招商招悦纯债D(023072)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
83,394,432.34 |
536,205,563.12 |
| 利息合计 |
1,464,394.05 |
3,389,260.78 |
| 其中：存款利息收入 |
294,686.05 |
601,770.30 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,169,708.00 |
2,787,490.48 |
| 投资收益合计 |
192,770,022.85 |
333,181,619.14 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
194,757,932.49 |
337,517,404.69 |
| 资产支持证券投资收益 |
852,997.36 |
1,062,614.00 |
| 衍生工具收益 |
-2,840,907.00 |
-5,398,399.55 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-113,894,599.69 |
194,833,773.52 |
| 其他收入 |
3,054,615.13 |
4,800,909.68 |
| 费用 |
25,988,427.61 |
42,128,054.67 |
| 管理人报酬 |
15,234,080.44 |
24,321,710.70 |
| 基金托管费 |
5,078,026.91 |
8,107,236.90 |
| 销售服务费 |
2,369,832.11 |
4,094,796.58 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,823,118.27 |
4,766,795.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,823,118.27 |
4,766,795.32 |
| 其他费用 |
187,365.36 |
298,065.99 |
| 利润总额 |
57,406,004.73 |
494,077,508.45 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
