首页 > 基金> 南方泽元债券C(023079)
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南方泽元债券C

(023079)
净值：
1.0862
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2642 2026-02-06
  • 净值走势
南方泽元债券C(023079)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.08620.05%
2026-02-051.08570.05%
2026-02-041.08520.01%
2026-02-031.0851-0.01%
2026-02-021.08520.02%
2026-01-301.0850-0.01%
2026-01-291.08510.01%
2026-01-281.08500.05%
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基金情况

基金全称 南方泽元债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超 刘诗瑶
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0049亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.36%
最近三月 0.99%
最近六月 0.00%
最近一年 0.80%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-83.7916.34232,699,713.63
2025-09-30-81.520.022,069,301,722.47
2025-06-30-95.430.072,091,155,166.23
2025-03-31-91.570.122,121,669,206.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-18-刘诗瑶2970.93
2025-01-02-杜才超4030.85
2025-01-022025-04-18黄河106-0.08
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