南方泽元债券C(023079)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
9,222,748.63 |
14,893,321.77 |
| 利息合计 |
1,251,075.66 |
714,766.33 |
| 其中：存款利息收入 |
35,440.98 |
15,133.30 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,215,634.68 |
699,633.03 |
| 投资收益合计 |
36,257,590.82 |
41,359,094.72 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
36,257,590.82 |
41,359,094.72 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-28,307,152.22 |
-27,189,658.67 |
| 其他收入 |
21,234.37 |
9,119.39 |
| 费用 |
11,213,459.03 |
6,190,097.85 |
| 管理人报酬 |
6,013,419.43 |
3,400,117.67 |
| 基金托管费 |
2,004,473.08 |
1,133,372.57 |
| 销售服务费 |
312.35 |
89.65 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,947,681.97 |
1,532,872.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,947,681.97 |
1,532,872.68 |
| 其他费用 |
243,359.31 |
123,645.28 |
| 利润总额 |
-1,990,710.40 |
8,703,223.92 |
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