南方泽元债券C(023079)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方泽元债券C(023079) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方泽元债券C(023079)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	3,268,036.33	9,222,748.63	14,893,321.77
利息合计	53,486.66	1,251,075.66	714,766.33
其中：存款利息收入	24,013.52	35,440.98	15,133.30
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,473.14	1,215,634.68	699,633.03
投资收益合计	2,710,917.38	36,257,590.82	41,359,094.72
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	2,710,917.38	36,257,590.82	41,359,094.72
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	501,533.02	-28,307,152.22	-27,189,658.67
其他收入	2,099.27	21,234.37	9,119.39
费用	536,009.30	11,213,459.03	6,190,097.85
管理人报酬	242,972.02	6,013,419.43	3,400,117.67
基金托管费	80,990.67	2,004,473.08	1,133,372.57
销售服务费	613.91	312.35	89.65
交易费用	-	-	-
利息支出	75,342.79	2,947,681.97	1,532,872.68
其中：卖出回购金融资产支出	75,342.79	2,947,681.97	1,532,872.68
其他费用	135,203.52	243,359.31	123,645.28
利润总额	2,732,027.03	-1,990,710.40	8,703,223.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年