| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 491,188.60 | 780,286.70 | 784,224.18 | 495,126.08 |
| 2025-12-30 | 177,299.64 | 491,188.60 | 364,760.96 | 50,872.00 |
| 2025-09-29 | 186,410.53 | 177,299.64 | 9.10 | 9,119.99 |
| 2025-06-29 | 98.72 | 186,410.53 | 186,311.81 | - |
| 2025-03-30 | - | 98.72 | 98.72 | - |
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