基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方致远混合E(023081) |
净值：
1.5667
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.5667 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 92,549.00 | 14,698,632.18 | 0.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,440.00 | 14,321,284.40 | 0.52 |
| 601138 | 工业富联 | 174,000.00 | 12,554,100.00 | 0.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 174,200.00 | 12,263,680.00 | 0.45 |
| 600176 | 中国巨石 | 165,400.00 | 12,054,352.00 | 0.44 |
| 000063 | 中兴通讯 | 296,400.00 | 10,726,716.00 | 0.39 |
| 002142 | 宁波银行 | 349,380.00 | 10,373,092.20 | 0.38 |
| 002138 | 顺络电子 | 137,500.00 | 10,051,250.00 | 0.37 |
| 600885 | 宏发股份 | 289,900.00 | 9,998,651.00 | 0.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,300.00 | 9,271,000.00 | 0.34 |
| 00981 | 中芯国际 | 98,000.00 | 7,609,540.26 | 0.28 |
| 00763 | 中兴通讯 | 37,000.00 | 733,994.23 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 324,791,419.11 | 11.80 | 78.87 |
| 金融业 | 21,107,501.20 | 0.77 | 5.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,616,360.66 | 0.71 | 4.76 |
| 采矿业 | 18,773,761.70 | 0.68 | 4.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,554,246.00 | 0.27 | 1.83 |
| 租赁和商务服务业 | 5,045,578.00 | 0.18 | 1.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,761,862.44 | 0.17 | 1.16 |
| 建筑业 | 4,114,530.00 | 0.15 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,307,639.10 | 0.08 | 0.56 |
| 批发和零售业 | 1,886,852.00 | 0.07 | 0.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,636,997.46 | 0.06 | 0.40 |
| 住宿和餐饮业 | 230,412.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.04 | 97.06 | 1.34 | 2,752,972,856.35 |
| 2026-03-31 | 20.46 | 94.34 | 5.54 | 1,300,610,915.08 |
| 2025-12-31 | 28.32 | 97.96 | 3.49 | 810,337,115.68 |
| 2025-09-30 | 29.75 | 98.92 | 3.38 | 840,205,111.13 |
| 2025-06-30 | 26.51 | 98.84 | 1.43 | 872,145,629.07 |
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