基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方致远混合E(023081) |
净值：
1.5276
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.5276 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 27,340.00 | 10,040,888.40 | 1.24 |
| 600690 | 海尔智家 | 354,140.00 | 9,239,512.60 | 1.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,800.00 | 7,466,197.16 | 0.92 |
| 000333 | 美的集团 | 91,000.00 | 7,111,650.00 | 0.88 |
| 002027 | 分众传媒 | 919,300.00 | 6,775,241.00 | 0.84 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 222,300.00 | 6,357,780.00 | 0.78 |
| 002415 | 海康威视 | 181,700.00 | 5,421,928.00 | 0.67 |
| 002142 | 宁波银行 | 167,530.00 | 4,705,917.70 | 0.58 |
| 600989 | 宝丰能源 | 231,700.00 | 4,548,271.00 | 0.56 |
| 00941 | 中国移动 | 54,000.00 | 3,984,826.00 | 0.49 |
| 600941 | 中国移动 | 28,882.00 | 2,918,526.10 | 0.36 |
| 06690 | 海尔智家 | 17,000.00 | 372,813.09 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,791,203.07 | 17.74 | 71.10 |
| 采矿业 | 12,732,812.72 | 1.57 | 6.30 |
| 金融业 | 10,112,664.70 | 1.25 | 5.00 |
| 租赁和商务服务业 | 8,156,249.00 | 1.01 | 4.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,420,916.64 | 0.92 | 3.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,323,745.72 | 0.90 | 3.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,357,780.00 | 0.78 | 3.14 |
| 批发和零售业 | 2,222,799.44 | 0.27 | 1.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,146,510.00 | 0.26 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,444,676.59 | 0.18 | 0.71 |
| 住宿和餐饮业 | 353,425.00 | 0.04 | 0.17 |
| 建筑业 | 168,318.00 | 0.02 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 28.32 | 97.96 | 3.49 | 810,337,115.68 |
| 2025-09-30 | 29.75 | 98.92 | 3.38 | 840,205,111.13 |
| 2025-06-30 | 26.51 | 98.84 | 1.43 | 872,145,629.07 |
| 2025-03-31 | 24.17 | 92.88 | 1.07 | 1,188,189,984.41 |
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