基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方致远混合E(023081) |
净值：
1.5667
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.5667 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 27,340.00 | 10,982,478.00 | 0.84 |
| 002648 | 卫星化学 | 317,024.00 | 8,756,202.88 | 0.67 |
| 002142 | 宁波银行 | 241,430.00 | 7,351,543.50 | 0.57 |
| 600690 | 海尔智家 | 325,440.00 | 6,957,907.20 | 0.53 |
| 000333 | 美的集团 | 91,000.00 | 6,947,850.00 | 0.53 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 222,300.00 | 6,522,282.00 | 0.50 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,300.00 | 6,111,073.54 | 0.47 |
| 002027 | 分众传媒 | 919,300.00 | 6,021,415.00 | 0.46 |
| 601877 | 正泰电器 | 172,827.00 | 5,642,801.55 | 0.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 171,100.00 | 5,598,392.00 | 0.43 |
| 06690 | 海尔智家 | 17,000.00 | 311,010.31 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 184,376,019.18 | 14.18 | 75.11 |
| 采矿业 | 13,956,845.05 | 1.07 | 5.69 |
| 金融业 | 12,664,408.50 | 0.97 | 5.16 |
| 租赁和商务服务业 | 7,324,917.00 | 0.56 | 2.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,649,842.00 | 0.51 | 2.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,382,713.20 | 0.49 | 2.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,808,197.08 | 0.45 | 2.37 |
| 批发和零售业 | 3,122,284.00 | 0.24 | 1.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,185,697.66 | 0.17 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,975,491.68 | 0.15 | 0.80 |
| 建筑业 | 555,864.00 | 0.04 | 0.23 |
| 住宿和餐饮业 | 316,078.00 | 0.02 | 0.13 |
| 教育 | 163,835.00 | 0.01 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 20.46 | 94.34 | 5.54 | 1,300,610,915.08 |
| 2025-12-31 | 28.32 | 97.96 | 3.49 | 810,337,115.68 |
| 2025-09-30 | 29.75 | 98.92 | 3.38 | 840,205,111.13 |
| 2025-06-30 | 26.51 | 98.84 | 1.43 | 872,145,629.07 |
| 2025-03-31 | 24.17 | 92.88 | 1.07 | 1,188,189,984.41 |
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