| 2025-06-30 | |
| 收入 | 13,636,469.93 |
| 利息合计 | 59,948.90 |
| 其中：存款利息收入 | 35,508.20 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 24,440.70 |
| 投资收益合计 | 29,469,570.31 |
| 其中：股票投资收益 | 3,217,632.14 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 21,744,123.57 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 4,507,814.60 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -16,056,227.15 |
| 其他收入 | 163,177.87 |
| 费用 | 10,479,448.30 |
| 管理人报酬 | 5,738,154.39 |
| 基金托管费 | 1,147,630.80 |
| 销售服务费 | 1,146,264.81 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 2,299,546.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,299,546.62 |
| 其他费用 | 118,287.09 |
| 利润总额 | 3,157,021.63 |
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