南方致远混合E(023081)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
71,472,775.12 |
13,636,469.93 |
| 利息合计 |
118,349.38 |
59,948.90 |
| 其中：存款利息收入 |
85,413.45 |
35,508.20 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
32,935.93 |
24,440.70 |
| 投资收益合计 |
57,426,909.41 |
29,469,570.31 |
| 其中：股票投资收益 |
21,349,047.99 |
3,217,632.14 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
28,228,681.68 |
21,744,123.57 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
7,849,179.74 |
4,507,814.60 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
13,569,337.95 |
-16,056,227.15 |
| 其他收入 |
358,178.38 |
163,177.87 |
| 费用 |
18,230,133.12 |
10,479,448.30 |
| 管理人报酬 |
9,952,380.86 |
5,738,154.39 |
| 基金托管费 |
1,990,476.17 |
1,147,630.80 |
| 销售服务费 |
1,772,312.08 |
1,146,264.81 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,241,719.16 |
2,299,546.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,241,719.16 |
2,299,546.62 |
| 其他费用 |
224,421.03 |
118,287.09 |
| 利润总额 |
53,242,642.00 |
3,157,021.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
