南方致远混合E(023081)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方致远混合E(023081)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	25,502,561.22	11,302,838.75
存出保证金	33,201.95	31,672.22
交易性金融资产	1,023,309,382.89	1,093,200,622.70
其中：股票投资	229,506,068.78	231,186,379.45
债券投资	793,803,314.11	862,014,243.25
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-1,148.89	-
应收证券清算款	5,439,471.73	2,803,966.43
应收利息	-	-
应收股利	2,419.20	376,604.91
应收申购款	463,046.86	41,196.60
其他资产	-	-
资产总计	1,057,494,508.82	1,108,946,108.66
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	238,336,779.08	230,500,000.00
应付证券清算款	6,857,615.14	585,947.70
应付赎回款	793,151.58	4,486,218.44
应付管理人报酬	687,129.14	765,171.74
应付托管费	137,425.86	153,034.36
应付销售服务费	92,931.17	129,284.18
应付交易费用	-	-
应交税费	30,582.72	29,985.77
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	221,778.45	150,837.40
负债合计	247,157,393.14	236,800,479.59
所有者权益
实收基金	543,878,966.89	621,811,055.47
未分配利润	266,458,148.79	250,334,573.60
所有者权益合计	810,337,115.68	872,145,629.07
负债及所有者权益总计	1,057,494,508.82	1,108,946,108.66

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