南方致远混合E(023081)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
11,302,838.75 |
| 存出保证金 |
31,672.22 |
| 交易性金融资产 |
1,093,200,622.70 |
| 其中：股票投资 |
231,186,379.45 |
| 债券投资 |
862,014,243.25 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
2,803,966.43 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
376,604.91 |
| 应收申购款 |
41,196.60 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,108,946,108.66 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
230,500,000.00 |
| 应付证券清算款 |
585,947.70 |
| 应付赎回款 |
4,486,218.44 |
| 应付管理人报酬 |
765,171.74 |
| 应付托管费 |
153,034.36 |
| 应付销售服务费 |
129,284.18 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
29,985.77 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
150,837.40 |
| 负债合计 |
236,800,479.59 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
621,811,055.47 |
| 未分配利润 |
250,334,573.60 |
| 所有者权益合计 |
872,145,629.07 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,108,946,108.66 |
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