首页 > 基金> 招商招坤纯债D(023092)
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招商招坤纯债D

(023092)
净值：
1.3812
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3812 2026-02-06
  • 净值走势
招商招坤纯债D(023092)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.38120.03%
2026-02-051.38080.02%
2026-02-041.38050.01%
2026-02-031.3804-0.01%
2026-02-021.38050.02%
2026-01-301.38020.00%
2026-01-291.38020.01%
2026-01-281.38010.01%
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基金情况

基金全称 招商招坤纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 郭敏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.1892亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.24%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.05%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-112.174.021,534,661,874.19
2025-09-30-97.542.871,844,495,878.00
2025-06-30-97.332.052,472,410,516.42
2025-03-31-93.972.622,444,852,312.46
2024-12-31-115.391.782,952,834,714.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-27-郭敏4091.02
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