| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 2,399,590.29 | 3,624,401.78 | 2,306,502.30 |
| 本期利润 | 3,088,574.28 | 1,924,947.11 | 2,284,141.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.05 | 1.29 | 1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.37 | 0.77 | 0.50 |
| 期末可供分配利润 | 111,292,806.76 | 5,965,207.74 | 63,632,963.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.29 | 0.32 | 0.30 |
| 期末基金资产净值 | 516,739,849.90 | 26,058,512.15 | 290,061,713.83 |
| 期末基金份额净值 | 1.36 | 1.38 | 1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.15 | 0.77 | 0.50 |
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