招商招坤纯债D(023092)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
22,903,956.53 |
230,894,606.72 |
| 利息合计 |
909,190.36 |
1,709,136.55 |
| 其中：存款利息收入 |
430,058.67 |
1,065,934.91 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
479,131.69 |
643,201.64 |
| 投资收益合计 |
60,834,780.27 |
180,560,843.72 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
61,009,768.23 |
184,547,118.43 |
| 资产支持证券投资收益 |
773,010.69 |
1,709,426.82 |
| 衍生工具收益 |
-947,998.65 |
-5,695,701.53 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-39,672,512.16 |
44,614,752.13 |
| 其他收入 |
832,498.06 |
4,009,874.32 |
| 费用 |
6,977,157.03 |
29,771,869.21 |
| 管理人报酬 |
4,058,416.56 |
13,617,186.97 |
| 基金托管费 |
1,352,805.46 |
4,539,062.36 |
| 销售服务费 |
613,151.56 |
2,118,761.48 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
706,055.60 |
8,784,463.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
706,055.60 |
8,784,463.48 |
| 其他费用 |
148,241.88 |
319,616.76 |
| 利润总额 |
15,926,799.50 |
201,122,737.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
