基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮货币C(023093) |
每万份收益：
0.3387元
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7日年化率：
1.2470%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112512095 | 25北京银行CD095 | 199,326,462.48 | 8.73 |
| 250306 | 25进出06 | 131,239,921.64 | 5.75 |
| 112513119 | 25浙商银行CD119 | 99,667,285.25 | 4.37 |
| 112693544 | 26长沙银行CD051 | 99,656,913.56 | 4.37 |
| 112621089 | 26渤海银行CD089 | 99,656,532.89 | 4.37 |
| 112513115 | 25浙商银行CD115 | 99,652,990.22 | 4.37 |
| 112513125 | 25浙商银行CD125 | 99,636,044.00 | 4.36 |
| 112519184 | 25恒丰银行CD184 | 99,629,491.44 | 4.36 |
| 112503189 | 25农业银行CD189 | 89,716,628.88 | 3.93 |
| 112502215 | 25工商银行CD215 | 89,700,577.83 | 3.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 70.32 | 0.04 | 2,282,680,306.43 |
| 2025-12-31 | - | 75.73 | - | 1,948,623,485.88 |
| 2025-09-30 | - | 70.28 | 0.04 | 2,451,245,704.13 |
| 2025-06-30 | - | 85.22 | 0.06 | 2,319,265,063.39 |
| 2025-03-31 | - | 68.93 | 2.15 | 2,819,656,383.43 |
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