基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮货币C(023093) |
每万份收益：
0.3256元
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7日年化率：
1.1960%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503442 | 25农业银行CD442 | 115,398,109.12 | 4.59 |
| 112504061 | 25中国银行CD061 | 99,699,385.86 | 3.97 |
| 112621227 | 26渤海银行CD227 | 99,685,034.61 | 3.97 |
| 112502258 | 25工商银行CD258 | 99,674,751.01 | 3.97 |
| 112615123 | 26民生银行CD123 | 99,672,367.71 | 3.97 |
| 112502260 | 25工商银行CD260 | 99,667,847.08 | 3.97 |
| 112503333 | 25农业银行CD333 | 99,663,922.34 | 3.97 |
| 112605061 | 26建设银行CD061 | 99,642,707.25 | 3.96 |
| 112615114 | 26民生银行CD114 | 89,729,472.11 | 3.57 |
| 210208 | 21国开08 | 87,185,030.51 | 3.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 74.50 | 0.02 | 2,513,468,632.51 |
| 2026-03-31 | - | 70.32 | 0.04 | 2,282,680,306.43 |
| 2025-12-31 | - | 75.73 | - | 1,948,623,485.88 |
| 2025-09-30 | - | 70.28 | 0.04 | 2,451,245,704.13 |
| 2025-06-30 | - | 85.22 | 0.06 | 2,319,265,063.39 |
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