中邮货币C(023093)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
42,450,596.46 |
24,423,528.97 |
| 利息合计 |
11,043,201.63 |
6,965,053.03 |
| 其中：存款利息收入 |
1,799,865.81 |
1,795,172.12 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
9,243,335.82 |
5,169,880.91 |
| 投资收益合计 |
31,407,394.83 |
17,458,475.94 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
31,407,394.83 |
17,458,475.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
- |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
8,544,579.11 |
4,825,720.58 |
| 管理人报酬 |
3,570,814.45 |
1,959,046.97 |
| 基金托管费 |
1,275,290.88 |
699,659.65 |
| 销售服务费 |
3,341,247.24 |
1,936,723.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
145,578.92 |
125,464.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
145,578.92 |
125,464.28 |
| 其他费用 |
207,390.50 |
103,138.06 |
| 利润总额 |
33,906,017.35 |
19,597,808.39 |
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