中邮货币C(023093)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
1,475,656,107.09 |
1,976,404,078.89 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
1,475,656,107.09 |
1,976,404,078.89 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
455,066,191.43 |
338,760,391.56 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
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- |
| 应收申购款 |
18,811,427.97 |
3,867,847.60 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
1,949,536,479.49 |
2,320,324,808.17 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
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| 应付管理人报酬 |
247,932.12 |
315,767.75 |
| 应付托管费 |
88,547.18 |
112,774.22 |
| 应付销售服务费 |
209,948.68 |
278,696.78 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
2,009.71 |
1,799.90 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
364,555.92 |
350,706.13 |
| 负债合计 |
912,993.61 |
1,059,744.78 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,948,623,485.88 |
2,319,265,063.39 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
1,948,623,485.88 |
2,319,265,063.39 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,949,536,479.49 |
2,320,324,808.17 |
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