基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮消费升级灵活配置混合C(023096) |
净值：
1.3250
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日增长率：
-1.19%
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累计净值：1.3250 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 25,900.00 | 727,272.00 | 4.17 |
| 601138 | 工业富联 | 10,100.00 | 666,701.00 | 3.82 |
| 002772 | 众兴菌业 | 58,000.00 | 601,460.00 | 3.45 |
| 002241 | 歌尔股份 | 14,000.00 | 525,000.00 | 3.01 |
| 300972 | 万辰集团 | 2,800.00 | 508,200.00 | 2.91 |
| 688062 | 迈威生物 | 10,100.00 | 496,112.00 | 2.84 |
| 603319 | 美湖股份 | 10,700.00 | 476,364.00 | 2.73 |
| 300559 | 佳发教育 | 29,100.00 | 470,547.00 | 2.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,700.00 | 433,423.00 | 2.48 |
| 600233 | 圆通速递 | 23,400.00 | 429,390.00 | 2.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,956,770.00 | 57.08 | 65.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,468,484.00 | 14.15 | 16.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 866,460.00 | 4.97 | 5.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 760,540.00 | 4.36 | 4.97 |
| 采矿业 | 611,354.00 | 3.50 | 3.99 |
| 批发和零售业 | 508,200.00 | 2.91 | 3.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 145,639.00 | 0.83 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.82 | - | 12.44 | 17,442,608.33 |
| 2025-06-30 | 83.84 | - | 19.32 | 17,033,456.30 |
| 2025-03-31 | 66.79 | - | 26.93 | 17,641,944.68 |
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