基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮消费升级灵活配置混合C(023096) |
净值：
1.1970
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日增长率：
1.53%
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累计净值：1.1970 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002100 | 天康生物 | 68,100.00 | 535,947.00 | 4.54 |
| 300138 | 晨光生物 | 48,000.00 | 535,200.00 | 4.53 |
| 600887 | 伊利股份 | 17,100.00 | 466,830.00 | 3.95 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 40,300.00 | 461,838.00 | 3.91 |
| 002870 | 香山股份 | 9,500.00 | 432,345.00 | 3.66 |
| 600419 | 天润乳业 | 44,900.00 | 401,406.00 | 3.40 |
| 002946 | 新乳业 | 26,100.00 | 386,802.00 | 3.27 |
| 002840 | 华统股份 | 46,900.00 | 384,111.00 | 3.25 |
| 002831 | 裕同科技 | 13,880.00 | 378,785.20 | 3.21 |
| 300761 | 立华股份 | 16,100.00 | 335,041.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,214,970.20 | 61.07 | 75.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 962,550.00 | 8.15 | 10.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 489,432.00 | 4.14 | 5.11 |
| 教育 | 329,544.00 | 2.79 | 3.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 286,968.00 | 2.43 | 3.00 |
| 批发和零售业 | 182,724.00 | 1.55 | 1.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 105,455.00 | 0.89 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.01 | - | 20.22 | 11,815,151.62 |
| 2026-06-30 | 85.43 | - | 15.11 | 13,055,870.19 |
| 2026-03-31 | 80.97 | - | 18.53 | 13,962,113.25 |
| 2025-12-31 | 85.23 | - | 14.55 | 16,353,461.66 |
| 2025-09-30 | 87.82 | - | 12.44 | 17,442,608.33 |
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