基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮消费升级灵活配置混合C(023096) |
净值：
1.4460
|
日增长率：
0.21%
|
累计净值：1.4460 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 870,000.00 | 6.23 |
| 300972 | 万辰集团 | 4,700.00 | 857,750.00 | 6.14 |
| 600754 | 锦江酒店 | 25,800.00 | 693,246.00 | 4.97 |
| 002100 | 天康生物 | 89,700.00 | 653,016.00 | 4.68 |
| 603345 | 安井食品 | 5,900.00 | 550,234.00 | 3.94 |
| 603402 | 陕西旅游 | 4,000.00 | 528,600.00 | 3.79 |
| 002384 | 东山精密 | 4,400.00 | 454,520.00 | 3.26 |
| 600258 | 首旅酒店 | 27,700.00 | 414,946.00 | 2.97 |
| 600233 | 圆通速递 | 16,600.00 | 334,490.00 | 2.40 |
| 605098 | 行动教育 | 6,000.00 | 317,100.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,299,775.40 | 45.12 | 55.72 |
| 住宿和餐饮业 | 1,415,552.00 | 10.14 | 12.52 |
| 批发和零售业 | 857,750.00 | 6.14 | 7.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 755,952.00 | 5.41 | 6.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 528,600.00 | 3.79 | 4.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 494,546.00 | 3.54 | 4.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 431,244.00 | 3.09 | 3.81 |
| 教育 | 317,100.00 | 2.27 | 2.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204,813.00 | 1.47 | 1.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.97 | - | 18.53 | 13,962,113.25 |
| 2025-12-31 | 85.23 | - | 14.55 | 16,353,461.66 |
| 2025-09-30 | 87.82 | - | 12.44 | 17,442,608.33 |
| 2025-06-30 | 83.84 | - | 19.32 | 17,033,456.30 |
| 2025-03-31 | 66.79 | - | 26.93 | 17,641,944.68 |
微信公众号
证券之星APP
