基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮消费升级灵活配置混合C(023096) |
净值：
1.4220
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：1.4220 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 8,300.00 | 702,595.00 | 4.30 |
| 300972 | 万辰集团 | 3,100.00 | 623,317.00 | 3.81 |
| 002582 | 好想你 | 54,000.00 | 596,700.00 | 3.65 |
| 002517 | 恺英网络 | 26,700.00 | 583,929.00 | 3.57 |
| 002870 | 香山股份 | 12,700.00 | 499,364.00 | 3.05 |
| 603102 | 百合股份 | 11,610.00 | 498,881.70 | 3.05 |
| 601888 | 中国中免 | 4,400.00 | 416,064.00 | 2.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11,100.00 | 382,617.00 | 2.34 |
| 603319 | 美湖股份 | 10,400.00 | 380,432.00 | 2.33 |
| 600221 | 海航控股 | 210,000.00 | 380,100.00 | 2.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,578,064.90 | 58.57 | 68.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,024,940.00 | 6.27 | 7.35 |
| 批发和零售业 | 809,677.00 | 4.95 | 5.81 |
| 采矿业 | 702,617.00 | 4.30 | 5.04 |
| 租赁和商务服务业 | 637,164.00 | 3.90 | 4.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 380,100.00 | 2.32 | 2.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 335,475.00 | 2.05 | 2.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 211,470.00 | 1.29 | 1.52 |
| 住宿和餐饮业 | 191,579.00 | 1.17 | 1.37 |
| 金融业 | 66,500.00 | 0.41 | 0.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.23 | - | 14.55 | 16,353,461.66 |
| 2025-09-30 | 87.82 | - | 12.44 | 17,442,608.33 |
| 2025-06-30 | 83.84 | - | 19.32 | 17,033,456.30 |
| 2025-03-31 | 66.79 | - | 26.93 | 17,641,944.68 |
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