中邮消费升级灵活配置混合C(023096)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
54,284.76 |
65,507.13 |
| 存出保证金 |
26,461.21 |
26,728.57 |
| 交易性金融资产 |
13,937,586.90 |
14,280,100.57 |
| 其中：股票投资 |
13,937,586.90 |
14,280,100.57 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
232,874.54 |
116,805.77 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
3,072.08 |
17,200.31 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
16,579,358.43 |
17,731,851.54 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
72,404.65 |
632,388.07 |
| 应付赎回款 |
108,809.01 |
66.73 |
| 应付管理人报酬 |
16,556.14 |
17,028.33 |
| 应付托管费 |
2,759.35 |
2,838.04 |
| 应付销售服务费 |
25.49 |
38.65 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
25,342.13 |
46,035.42 |
| 负债合计 |
225,896.77 |
698,395.24 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
11,684,762.07 |
14,360,370.14 |
| 未分配利润 |
4,668,699.59 |
2,673,086.16 |
| 所有者权益合计 |
16,353,461.66 |
17,033,456.30 |
| 负债及所有者权益总计 |
16,579,358.43 |
17,731,851.54 |
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