中邮消费升级灵活配置混合C(023096)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-284,311.29 |
4,024,712.35 |
1,134,578.52 |
| 利息合计 |
3,349.25 |
10,721.65 |
6,529.03 |
| 其中：存款利息收入 |
3,349.25 |
10,721.65 |
6,529.03 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-227,887.18 |
3,787,591.32 |
1,240,012.27 |
| 其中：股票投资收益 |
-309,779.55 |
3,558,950.61 |
1,075,308.53 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
81,892.37 |
228,640.71 |
164,703.74 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-65,087.22 |
214,099.19 |
-119,222.49 |
| 其他收入 |
5,313.86 |
12,300.19 |
7,259.71 |
| 费用 |
105,720.35 |
245,304.69 |
126,348.35 |
| 管理人报酬 |
89,396.48 |
207,798.48 |
107,089.73 |
| 基金托管费 |
14,899.40 |
34,633.08 |
17,848.27 |
| 销售服务费 |
234.47 |
543.13 |
350.35 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
1,190.00 |
2,330.00 |
1,060.00 |
| 利润总额 |
-390,031.64 |
3,779,407.66 |
1,008,230.17 |
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