基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信消费医药股票C(023098) |
净值：
1.3600
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.3600 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 216,344.00 | 15,479,413.20 | 7.16 |
| 603259 | 药明康德 | 128,800.00 | 14,429,464.00 | 6.67 |
| 003010 | 若羽臣 | 310,044.00 | 13,334,992.44 | 6.17 |
| 002345 | 潮宏基 | 878,700.00 | 12,556,623.00 | 5.81 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 1,174,600.00 | 12,074,888.00 | 5.58 |
| 688180 | 君实生物 | 257,542.00 | 10,677,691.32 | 4.94 |
| 300003 | 乐普医疗 | 535,700.00 | 9,385,464.00 | 4.34 |
| 000426 | 兴业银锡 | 241,900.00 | 7,956,091.00 | 3.68 |
| 688382 | 益方生物 | 250,674.00 | 7,798,468.14 | 3.61 |
| 300972 | 万辰集团 | 39,500.00 | 7,169,250.00 | 3.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 129,854,163.10 | 60.05 | 63.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,307,845.69 | 9.39 | 9.97 |
| 批发和零售业 | 19,262,765.99 | 8.91 | 9.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,487,492.48 | 6.70 | 7.12 |
| 采矿业 | 12,678,267.00 | 5.86 | 6.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,479,901.95 | 2.53 | 2.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,514,636.00 | 0.70 | 0.74 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,121.35 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.14 | - | 6.25 | 216,253,780.78 |
| 2025-06-30 | 91.85 | - | 9.54 | 209,385,402.65 |
| 2025-03-31 | 93.29 | - | 8.28 | 188,532,970.99 |
| 2024-12-31 | 92.63 | - | 6.68 | 181,898,122.36 |
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