基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信消费医药股票C(023098) |
净值：
1.2301
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.2301 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 261,344.00 | 12,335,436.80 | 8.39 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 47,315.00 | 11,745,948.75 | 7.99 |
| 688192 | 迪哲医药 | 173,478.00 | 10,063,458.78 | 6.84 |
| 002422 | 科伦药业 | 202,800.00 | 8,284,380.00 | 5.63 |
| 605117 | 德业股份 | 90,224.00 | 7,051,907.84 | 4.80 |
| 688428 | 诺诚健华 | 237,754.00 | 6,921,018.94 | 4.71 |
| 688506 | 百利天恒 | 26,686.00 | 6,458,012.00 | 4.39 |
| 688235 | 百济神州 | 24,357.00 | 6,440,234.37 | 4.38 |
| 600499 | 科达制造 | 440,800.00 | 4,932,552.00 | 3.35 |
| 002345 | 潮宏基 | 549,600.00 | 4,561,680.00 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 103,240,650.93 | 70.22 | 81.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,576,855.72 | 3.79 | 4.42 |
| 采矿业 | 5,348,766.09 | 3.64 | 4.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,163,674.72 | 3.51 | 4.09 |
| 批发和零售业 | 4,058,664.91 | 2.76 | 3.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,831,415.00 | 1.93 | 2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,645.21 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.86 | - | 14.39 | 147,029,056.35 |
| 2026-06-30 | 83.40 | - | 10.94 | 142,289,342.27 |
| 2026-03-31 | 88.33 | - | 11.83 | 166,598,513.97 |
| 2025-12-31 | 88.02 | - | 12.08 | 185,228,008.92 |
| 2025-09-30 | 94.14 | - | 6.25 | 216,253,780.78 |
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