基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信消费医药股票C(023098) |
净值：
1.3359
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.3359 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 231,344.00 | 12,039,141.76 | 8.46 |
| 688235 | 百济神州 | 32,455.00 | 8,263,367.55 | 5.81 |
| 688192 | 迪哲医药 | 203,086.00 | 8,109,223.98 | 5.70 |
| 688382 | 益方生物 | 436,663.00 | 7,859,934.00 | 5.52 |
| 605117 | 德业股份 | 73,024.00 | 7,753,688.32 | 5.45 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 42,615.00 | 7,737,179.40 | 5.44 |
| 300765 | 石药创新 | 280,400.00 | 7,635,292.00 | 5.37 |
| 600499 | 科达制造 | 463,600.00 | 6,397,680.00 | 4.50 |
| 301345 | 涛涛车业 | 19,200.00 | 4,435,200.00 | 3.12 |
| 003010 | 若羽臣 | 180,424.00 | 4,384,303.20 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,393,817.05 | 71.96 | 86.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,255,590.95 | 4.40 | 5.27 |
| 批发和零售业 | 4,170,753.18 | 2.93 | 3.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,678,160.99 | 1.88 | 2.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,333,833.00 | 1.64 | 1.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 818,858.60 | 0.58 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,869.24 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.40 | - | 10.94 | 142,289,342.27 |
| 2026-03-31 | 88.33 | - | 11.83 | 166,598,513.97 |
| 2025-12-31 | 88.02 | - | 12.08 | 185,228,008.92 |
| 2025-09-30 | 94.14 | - | 6.25 | 216,253,780.78 |
| 2025-06-30 | 91.85 | - | 9.54 | 209,385,402.65 |
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