| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-12-30 | 739,402.16 | 431,200.92 | 170,479.42 | 478,680.66 |
| 2025-09-29 | 2,495,429.81 | 739,402.16 | 2,143,914.66 | 3,899,942.31 |
| 2025-06-29 | 119,327.98 | 2,495,429.81 | 2,649,526.58 | 273,424.75 |
| 2025-03-30 | 3,388.44 | 119,327.98 | 140,286.45 | 24,346.91 |
| 2024-12-30 | - | 3,388.44 | 3,388.44 | - |
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