安信消费医药股票C(023098)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-39,848.11 |
724,955.96 |
140,346.33 |
-4.20 |
| 本期利润 |
-180,075.01 |
1,067,319.07 |
372,656.80 |
-34.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22 |
0.64 |
0.33 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.70 |
47.83 |
27.46 |
-1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.07 |
25.36 |
18.09 |
-0.91 |
| 期末可供分配利润 |
172,164.18 |
155,246.63 |
701,735.68 |
287.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.36 |
0.28 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,051,254.87 |
586,447.55 |
3,197,165.49 |
3,675.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.36 |
1.28 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.22 |
24.21 |
17.02 |
-0.91 |
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