基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金信周期价值混合A(023099) |
净值：
1.3887
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日增长率：
-1.46%
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累计净值：1.3887 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688337 | 普源精电 | 143,597.00 | 6,863,936.60 | 6.84 |
| 002876 | 三利谱 | 180,000.00 | 5,634,000.00 | 5.62 |
| 03759 | 康龙化成 | 142,200.00 | 3,884,182.25 | 3.87 |
| 300415 | 伊之密 | 200,000.00 | 3,762,000.00 | 3.75 |
| 03933 | 联邦制药 | 522,000.00 | 3,573,559.54 | 3.56 |
| 03888 | 金山软件 | 161,600.00 | 3,443,047.08 | 3.43 |
| 688305 | 科德数控 | 60,000.00 | 3,264,000.00 | 3.25 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 60,000.00 | 3,262,854.42 | 3.25 |
| 01066 | 威高股份 | 1,100,000.00 | 3,144,392.46 | 3.13 |
| 01361 | 361度 | 792,000.00 | 3,062,808.22 | 3.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.60 | - | 16.36 | 100,323,100.22 |
| 2026-06-30 | 85.89 | - | 14.59 | 121,946,225.08 |
| 2026-03-31 | 89.57 | - | 10.17 | 154,540,458.33 |
| 2025-12-31 | 81.84 | - | 26.07 | 153,059,819.27 |
| 2025-09-30 | 80.79 | - | 21.80 | 112,861,673.35 |
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