金信周期价值混合A(023099)利润分配表-基金频道-证券之星

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金信周期价值混合A(023099)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	9,006,713.65	14,846,743.47	3,413,940.44
利息合计	13,519.77	327,253.62	306,393.31
其中：存款利息收入	13,519.77	250,522.10	229,661.79
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	76,731.52	76,731.52
投资收益合计	16,883,729.45	10,352,232.75	534,845.44
其中：股票投资收益	15,490,886.76	9,896,633.18	385,953.87
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	95,750.55	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	1,297,092.14	455,599.57	148,891.57
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-7,991,010.13	4,004,517.15	2,540,632.99
其他收入	100,474.56	162,739.95	32,068.70
费用	1,239,314.71	1,501,379.64	454,892.34
管理人报酬	917,393.89	949,033.27	296,024.83
基金托管费	152,898.92	158,172.20	49,337.48
销售服务费	91,872.11	214,691.66	42,876.28
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	77,149.71	179,482.51	66,653.75
利润总额	7,767,398.94	13,345,363.83	2,959,048.10

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