| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 13,388,264.96 | 3,037,134.99 | 120,684.75 |
| 本期利润 | 6,694,795.55 | 3,015,886.96 | 1,012,112.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.12 | 0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 5.44 | 8.90 | 12.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.10 | 33.62 | 12.07 |
| 期末可供分配利润 | 25,002,730.90 | 13,614,853.35 | 356,261.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.32 | 0.17 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 110,819,113.43 | 110,100,194.02 | 15,845,796.53 |
| 期末基金份额净值 | 1.43 | 1.34 | 1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 43.11 | 33.62 | 12.07 |
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