基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城衡益混合(023115) |
净值：
1.1115
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：1.1115 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 36,400.00 | 14,621,880.00 | 5.40 |
| 603699 | 纽威股份 | 279,400.00 | 13,497,814.00 | 4.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,300.00 | 13,485,000.00 | 4.98 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 529,000.00 | 13,078,255.40 | 4.83 |
| 000408 | 藏格矿业 | 161,600.00 | 12,810,032.00 | 4.73 |
| 002487 | 大金重工 | 182,500.00 | 12,720,250.00 | 4.70 |
| 300274 | 阳光电源 | 82,400.00 | 12,422,624.00 | 4.59 |
| 000338 | 潍柴动力 | 484,600.00 | 11,746,704.00 | 4.34 |
| 600674 | 川投能源 | 732,700.00 | 10,909,903.00 | 4.03 |
| 002028 | 思源电气 | 53,900.00 | 10,887,800.00 | 4.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 174,603,254.54 | 64.47 | 88.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,909,903.00 | 4.03 | 5.54 |
| 采矿业 | 5,955,950.00 | 2.20 | 3.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,557,728.00 | 2.05 | 2.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.17 | - | 16.23 | 270,830,091.32 |
| 2025-12-31 | 77.73 | 0.45 | 19.38 | 329,430,643.69 |
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