基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城衡益混合(023115) |
净值：
0.8980
|
日增长率：
-0.90%
|
累计净值：0.8980 | 2026-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 359,300.00 | 11,662,878.00 | 6.88 |
| 002244 | 滨江集团 | 1,145,300.00 | 11,613,342.00 | 6.85 |
| 600919 | 江苏银行 | 923,800.00 | 11,436,644.00 | 6.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,600.00 | 10,824,132.00 | 6.39 |
| 603259 | 药明康德 | 56,200.00 | 9,404,508.00 | 5.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 303,700.00 | 9,047,223.00 | 5.34 |
| 600150 | 中国船舶 | 212,500.00 | 8,308,750.00 | 4.90 |
| 688825 | 长鑫科技 | 148,829.00 | 8,154,340.91 | 4.81 |
| 01908 | 建发国际集团 | 663,000.00 | 7,780,040.73 | 4.59 |
| 601211 | 国泰海通 | 387,800.00 | 6,542,186.00 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,409,958.22 | 45.10 | 59.20 |
| 金融业 | 17,978,830.00 | 10.61 | 13.93 |
| 采矿业 | 11,699,071.00 | 6.91 | 9.06 |
| 房地产业 | 11,613,342.00 | 6.85 | 9.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,404,508.00 | 5.55 | 7.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,489,068.00 | 0.88 | 1.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 480,924.00 | 0.28 | 0.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.63 | - | 7.94 | 169,414,477.11 |
| 2026-06-30 | 91.65 | - | 13.67 | 223,701,842.95 |
| 2026-03-31 | 84.17 | - | 16.23 | 270,830,091.32 |
| 2025-12-31 | 77.73 | 0.45 | 19.38 | 329,430,643.69 |
微信公众号
证券之星APP
