基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城衡益混合(023115) |
净值：
0.9271
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日增长率：
-2.11%
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累计净值：0.9271 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 18,900.00 | 16,718,184.00 | 7.47 |
| 000725 | 京东方A | 1,388,300.00 | 12,050,444.00 | 5.39 |
| 00981 | 中芯国际 | 141,500.00 | 10,987,244.36 | 4.91 |
| 601211 | 国泰海通 | 592,100.00 | 10,776,220.00 | 4.82 |
| 300274 | 阳光电源 | 67,400.00 | 10,717,948.00 | 4.79 |
| 600919 | 江苏银行 | 923,800.00 | 9,958,564.00 | 4.45 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 62,400.00 | 9,516,000.00 | 4.25 |
| 300666 | 江丰电子 | 25,800.00 | 9,509,880.00 | 4.25 |
| 605117 | 德业股份 | 77,140.00 | 8,190,725.20 | 3.66 |
| 688548 | 广钢气体 | 153,294.00 | 7,986,617.40 | 3.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,017,312.16 | 68.40 | 84.01 |
| 金融业 | 20,734,784.00 | 9.27 | 11.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,216,470.28 | 1.88 | 2.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,183,028.00 | 1.87 | 2.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.65 | - | 13.67 | 223,701,842.95 |
| 2026-03-31 | 84.17 | - | 16.23 | 270,830,091.32 |
| 2025-12-31 | 77.73 | 0.45 | 19.38 | 329,430,643.69 |
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