景顺长城衡益混合(023115)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
45,877,794.45 |
-752,485.29 |
| 利息合计 |
60,316.73 |
296,247.17 |
| 其中：存款利息收入 |
57,426.63 |
64,271.78 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,890.10 |
231,975.39 |
| 投资收益合计 |
15,075,908.40 |
-3,109,869.85 |
| 其中：股票投资收益 |
12,727,113.46 |
-3,205,949.62 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
87,420.43 |
-30.23 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,261,374.51 |
96,110.00 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
30,305,999.65 |
2,061,137.39 |
| 其他收入 |
435,569.67 |
- |
| 费用 |
2,011,038.01 |
848,875.93 |
| 管理人报酬 |
1,651,390.78 |
681,831.45 |
| 基金托管费 |
275,231.77 |
113,638.56 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
84,415.25 |
53,405.80 |
| 利润总额 |
43,866,756.44 |
-1,601,361.22 |
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