景顺长城衡益混合(023115)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
13,814,888.64 |
| 存出保证金 |
25,364.06 |
| 交易性金融资产 |
257,564,037.25 |
| 其中：股票投资 |
256,082,763.99 |
| 债券投资 |
1,481,273.26 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
32,946,000.00 |
| 应收证券清算款 |
5,218,207.19 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
24,140.00 |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
359,613,804.09 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
29,556,176.30 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
335,779.00 |
| 应付托管费 |
55,963.16 |
| 应付销售服务费 |
- |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
1.17 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
235,240.77 |
| 负债合计 |
30,183,160.40 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
331,032,004.91 |
| 未分配利润 |
-1,601,361.22 |
| 所有者权益合计 |
329,430,643.69 |
| 负债及所有者权益总计 |
359,613,804.09 |
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