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华安高端装备股票发起式C(023118) |
净值：
1.4922
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.4922 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601100 | 恒立液压 | 11,100.00 | 1,220,001.00 | 6.41 |
| 600066 | 宇通客车 | 35,600.00 | 1,164,120.00 | 6.11 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,900.00 | 1,065,054.00 | 5.59 |
| 600183 | 生益科技 | 13,000.00 | 928,330.00 | 4.87 |
| 002050 | 三花智控 | 15,100.00 | 835,181.00 | 4.39 |
| 300274 | 阳光电源 | 4,300.00 | 735,472.00 | 3.86 |
| 301308 | 江波龙 | 3,000.00 | 734,520.00 | 3.86 |
| 301526 | 国际复材 | 99,300.00 | 695,100.00 | 3.65 |
| 600875 | 东方电气 | 28,200.00 | 684,696.00 | 3.60 |
| 300502 | 新易盛 | 1,500.00 | 646,320.00 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,542,093.40 | 81.61 | 97.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 380,766.80 | 2.00 | 2.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.97 | - | 17.47 | 19,044,490.36 |
| 2025-09-30 | 87.25 | - | 13.98 | 22,449,846.97 |
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