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华安高端装备股票发起式C(023118) |
净值：
1.4495
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日增长率：
-1.44%
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累计净值：1.4495 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 24,400.00 | 1,420,080.00 | 6.99 |
| 688825 | 长鑫科技 | 23,731.00 | 1,300,221.49 | 6.40 |
| 002008 | 大族激光 | 11,100.00 | 888,333.00 | 4.37 |
| 688183 | 生益电子 | 7,967.00 | 860,436.00 | 4.23 |
| 601869 | 长飞光纤 | 2,000.00 | 822,320.00 | 4.05 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,700.00 | 808,107.00 | 3.98 |
| 600031 | 三一重工 | 46,100.00 | 806,289.00 | 3.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 780.00 | 787,027.80 | 3.87 |
| 300274 | 阳光电源 | 8,800.00 | 725,912.00 | 3.57 |
| 688785 | 恒运昌 | 1,766.00 | 611,883.68 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,908,430.82 | 68.44 | 86.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,212,359.80 | 5.97 | 7.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 531,440.00 | 2.61 | 3.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 416,300.00 | 2.05 | 2.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 81.89 | - | 18.66 | 20,322,809.17 |
| 2026-06-30 | 90.79 | - | 11.34 | 32,988,369.10 |
| 2026-03-31 | 91.31 | - | 9.29 | 19,160,046.50 |
| 2025-12-31 | 88.97 | - | 17.47 | 19,044,490.36 |
| 2025-09-30 | 87.25 | - | 13.98 | 22,449,846.97 |
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