华安高端装备股票发起式C(023118)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,015,937.96 |
1,954,629.97 |
| 存出保证金 |
19,186.66 |
13,789.95 |
| 交易性金融资产 |
29,948,916.24 |
16,944,564.60 |
| 其中：股票投资 |
29,948,916.24 |
16,944,564.60 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
296,316.88 |
544,806.44 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
16,695.74 |
- |
| 应收申购款 |
153,684.65 |
2,166.48 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
34,175,919.08 |
20,832,087.55 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
903,584.31 |
1,597,401.58 |
| 应付赎回款 |
169,546.86 |
16,086.81 |
| 应付管理人报酬 |
28,450.79 |
19,430.74 |
| 应付托管费 |
4,741.76 |
3,238.45 |
| 应付销售服务费 |
1,112.72 |
826.03 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
80,113.54 |
150,613.58 |
| 负债合计 |
1,187,549.98 |
1,787,597.19 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
13,402,679.82 |
13,106,429.71 |
| 未分配利润 |
19,585,689.28 |
5,938,060.65 |
| 所有者权益合计 |
32,988,369.10 |
19,044,490.36 |
| 负债及所有者权益总计 |
34,175,919.08 |
20,832,087.55 |
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