华安高端装备股票发起式C(023118)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.7548 |
1.7548 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.7438 |
1.7438 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.7859 |
1.7859 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.7772 |
1.7772 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.8741 |
1.8741 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.8410 |
1.8410 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.8635 |
1.8635 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.8664 |
1.8664 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.9053 |
1.9053 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.8131 |
1.8131 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.8480 |
1.8480 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.9878 |
1.9878 |
| 13 |
2026-07-15 |
2.0412 |
2.0412 |
| 14 |
2026-07-14 |
2.0615 |
2.0615 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.9874 |
1.9874 |
| 16 |
2026-07-10 |
2.0991 |
2.0991 |
| 17 |
2026-07-09 |
2.1862 |
2.1862 |
| 18 |
2026-07-08 |
2.1162 |
2.1162 |
| 19 |
2026-07-07 |
2.1785 |
2.1785 |
| 20 |
2026-07-06 |
2.1970 |
2.1970 |
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