首页 > 基金> 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A(023131)
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圆信永丰兴和60天滚动持有债券A

(023131)
净值：
1.0122
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0122 2026-08-14
  • 净值走势
圆信永丰兴和60天滚动持有债券A(023131)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.01220.03%
2026-08-131.01190.03%
2026-08-121.0116-0.01%
2026-08-111.01170.01%
2026-08-101.01160.01%
2026-08-071.01150.00%
2026-08-061.01150.00%
2026-08-051.01150.00%
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基金情况

基金全称 圆信永丰兴和60天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 圆信永丰基金
基金经理 许燕 黄世旺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.49亿元 份额规模 0.4837亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.11%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 1.06%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-96.543.5252,271,367.01
2026-03-31-98.631.8030,755,253.66
2025-12-31-80.274.4235,130,347.12
2025-09-30-79.989.2359,193,959.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-07-黄世旺90.07
2025-05-19-许燕4541.22
2025-05-232026-08-07贾朝江4411.14
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