圆信永丰兴和60天滚动持有债券A(023131)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
- |
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| 存出保证金 |
- |
1,127.28 |
| 交易性金融资产 |
50,461,991.77 |
28,200,579.18 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
50,461,991.77 |
28,200,579.18 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
5,298,683.02 |
| 应收证券清算款 |
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201,646.23 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
52,301,583.12 |
35,255,227.74 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
8,588.71 |
3,765.14 |
| 应付托管费 |
2,147.19 |
941.29 |
| 应付销售服务费 |
554.01 |
3,191.31 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,076.42 |
337.88 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
17,849.78 |
116,645.00 |
| 负债合计 |
30,216.11 |
124,880.62 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
51,706,316.97 |
34,978,202.89 |
| 未分配利润 |
565,050.04 |
152,144.23 |
| 所有者权益合计 |
52,271,367.01 |
35,130,347.12 |
| 负债及所有者权益总计 |
52,301,583.12 |
35,255,227.74 |
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