圆信永丰兴和60天滚动持有债券A(023131)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
333,117.21 |
1,060,744.80 |
| 利息合计 |
6,215.03 |
790,892.95 |
| 其中：存款利息收入 |
4,586.58 |
406,986.35 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,628.45 |
383,906.60 |
| 投资收益合计 |
311,087.18 |
257,036.85 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
311,087.18 |
257,036.85 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
15,815.00 |
12,815.00 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
101,575.73 |
510,828.95 |
| 管理人报酬 |
41,639.01 |
176,371.36 |
| 基金托管费 |
10,409.76 |
44,092.83 |
| 销售服务费 |
15,937.02 |
166,362.60 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,121.83 |
1,616.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,121.83 |
1,616.10 |
| 其他费用 |
27,075.52 |
122,082.15 |
| 利润总额 |
231,541.48 |
549,915.85 |
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