基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金沪深300ETF联接A(023146) |
净值：
1.1633
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日增长率：
-1.43%
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累计净值：1.1633 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 161,217.00 | 7,677,153.54 | 2.28 |
| 601318 | 中国平安 | 134,300.00 | 7,581,235.00 | 2.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,300.00 | 7,451,673.00 | 2.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 7,080,550.00 | 2.10 |
| 601166 | 兴业银行 | 222,300.00 | 5,588,622.00 | 1.66 |
| 600900 | 长江电力 | 163,513.00 | 4,892,308.96 | 1.45 |
| 000333 | 美的集团 | 65,800.00 | 4,752,076.00 | 1.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 220,400.00 | 4,368,328.00 | 1.30 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,200.00 | 3,987,936.00 | 1.18 |
| 300059 | 东方财富 | 169,000.00 | 3,912,350.00 | 1.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 135,431,622.20 | 40.22 | 49.03 |
| 金融业 | 76,771,943.54 | 22.80 | 27.80 |
| 采矿业 | 13,924,169.00 | 4.14 | 5.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,877,783.00 | 3.82 | 4.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,176,802.96 | 3.02 | 3.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,741,855.00 | 2.89 | 3.53 |
| 建筑业 | 5,332,529.00 | 1.58 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,050,572.00 | 0.91 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,826,910.00 | 0.84 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 2,542,990.00 | 0.76 | 0.92 |
| 房地产业 | 2,100,914.00 | 0.62 | 0.76 |
| 卫生和社会工作 | 765,044.00 | 0.23 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 662,161.00 | 0.20 | 0.24 |
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