中金沪深300ETF联接A(023146)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
22,112,001.48 |
33,599,647.03 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
1,510,524.96 |
2,448,685.75 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
11,836.04 |
13,454.80 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
22,746,963.40 |
34,778,542.03 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
1,000,000.00 |
1,799,562.08 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
26,300.37 |
66,140.02 |
| 应付管理人报酬 |
123.03 |
192.04 |
| 应付托管费 |
41.02 |
64.04 |
| 应付销售服务费 |
867.73 |
1,251.16 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
133,735.85 |
144,653.28 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
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134,231.58 |
| 负债合计 |
1,161,068.00 |
2,146,094.20 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
17,269,988.97 |
28,055,402.36 |
| 未分配利润 |
4,315,906.43 |
4,577,045.47 |
| 所有者权益合计 |
21,585,895.40 |
32,632,447.83 |
| 负债及所有者权益总计 |
22,746,963.40 |
34,778,542.03 |
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