中金沪深300ETF联接A(023146)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,882,862.36 |
4,328,908.57 |
| 利息合计 |
995.97 |
330,562.31 |
| 其中：存款利息收入 |
995.97 |
330,562.31 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,160,222.46 |
489,397.81 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-75,797.18 |
| 基金投资收益 |
2,160,027.83 |
- |
| 债券投资收益 |
194.63 |
3,150.15 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
562,044.84 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-280,488.95 |
3,508,938.50 |
| 其他收入 |
2,132.88 |
9.95 |
| 费用 |
24,100.69 |
157,877.76 |
| 管理人报酬 |
893.20 |
69,644.80 |
| 基金托管费 |
297.78 |
23,214.94 |
| 销售服务费 |
5,955.84 |
36,999.22 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
9,013.24 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9,013.24 |
- |
| 其他费用 |
135.00 |
28,018.80 |
| 利润总额 |
1,858,761.67 |
4,171,030.81 |
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