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首页 > 基金> 兴业上证180ETF联接C(023149)

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兴业上证180ETF联接C

(023149)

净值：

1.1524

日增长率：

-0.14%

累计净值：1.1524

2025-12-31

净值走势

兴业上证180ETF联接C(023149)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-31	1.1524	-0.14%
2025-12-30	1.1540	0.11%
2025-12-29	1.1527	-0.35%
2025-12-26	1.1568	0.35%
2025-12-25	1.1528	0.22%
2025-12-24	1.1503	0.26%
2025-12-23	1.1473	0.11%
2025-12-22	1.1460	0.69%

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基金情况

基金全称	兴业上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	兴业基金
基金经理	楼华锋徐成城
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.24亿元	份额规模	1.0723亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.18%
最近一月	2.09%
最近三月	-0.41%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴业上证180ETF联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601899	紫金矿业	3,100.00	60,450.00	0.02
688041	海光信息	200.00	28,258.00	0.01
603993	洛阳钼业	1,300.00	10,946.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	71,396.00	0.02	71.64
制造业	28,258.00	0.01	28.36

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	5.08	1.49	182,210,748.19
2025-06-30	0.03	3.23	5.62	359,852,186.80
2025-03-31	-	-	8.19	491,139,345.35

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-22	-	徐成城	225	14.64
2025-01-23	-	楼华锋	344	15.24
2024-12-31	-	楼华锋	28	0.01

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基金公告

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