兴业上证180ETF联接C(023149)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
599,969.36 |
599,969.36 |
| 利息合计 |
1,187,444.04 |
1,187,444.04 |
| 其中：存款利息收入 |
639,950.70 |
639,950.70 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
547,493.34 |
547,493.34 |
| 投资收益合计 |
-38,312.14 |
-38,312.14 |
| 其中：股票投资收益 |
-38,312.14 |
-38,312.14 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-549,162.54 |
-549,162.54 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
266,750.74 |
266,750.74 |
| 管理人报酬 |
105,245.75 |
105,245.75 |
| 基金托管费 |
35,081.91 |
35,081.91 |
| 销售服务费 |
113,825.16 |
113,825.16 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
10,626.93 |
10,626.93 |
| 利润总额 |
333,218.62 |
333,218.62 |
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