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首页 > 基金> 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(023150)
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鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y

(023150)
净值：
1.2174
日增长率：
-0.34%
累计净值：1.2174 2025-12-29
  • 净值走势
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(023150)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-291.2174-0.34%
2025-12-261.22160.22%
2025-12-251.21890.15%
2025-12-241.21710.28%
2025-12-231.2137-0.12%
2025-12-221.21510.43%
2025-12-191.20990.50%
2025-12-181.2039-0.24%
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基金情况

基金全称 鹏扬平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 鹏扬基金
基金经理 赵会龙
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0007亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 1.11%
最近三月 -0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300454深信服10,000.001,255,000.000.75
601567三星医疗50,000.001,227,000.000.73
002249大洋电机100,000.001,152,000.000.69
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,379,000.001.4265.47
信息传输、软件和信息技术服务业1,255,000.000.7534.53
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-302.176.0210.45167,236,075.34
2025-06-30-5.5110.8261,869,167.82
2025-03-31-5.573.5058,397,825.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-02-赵会龙36514.74
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