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首页 > 基金> 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(023150)

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鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y

(023150)

净值：

1.1795

日增长率：

0.11%

累计净值：1.1795

2026-09-07

净值走势

鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(023150)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-07	1.1795	0.11%
2026-09-04	1.1782	-0.07%
2026-09-03	1.1790	0.31%
2026-09-02	1.1754	-0.82%
2026-09-01	1.1851	-0.36%
2026-08-31	1.1894	-0.07%
2026-08-28	1.1902	-0.07%
2026-08-27	1.1910	0.52%

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基金情况

基金全称	鹏扬平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	鹏扬基金
基金经理	赵会龙
交易状态	开放申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0029亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.58%
最近一月	-0.83%
最近三月	-2.25%
最近六月	0.00%
最近一年	-0.68%
最近两年	-

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基金要闻

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鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300223	北京君正	9,000.00	938,700.00	0.56

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	938,700.00	0.56	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	-	6.00	6.23	168,539,183.92
2026-03-31	0.56	6.00	3.61	168,926,100.06
2025-12-31	3.75	6.03	4.05	167,487,478.68
2025-09-30	2.17	6.02	10.45	167,236,075.34
2025-06-30	-	5.51	10.82	61,869,167.82

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-02	-	赵会龙	616	11.05

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基金公告

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