鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y(023150)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-483,216.46 |
15,946,136.24 |
2,351,355.21 |
| 利息合计 |
19,369.00 |
29,534.24 |
7,221.42 |
| 其中：存款利息收入 |
19,369.00 |
29,534.24 |
7,221.42 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,529,755.27 |
6,143,060.14 |
961,314.14 |
| 其中：股票投资收益 |
1,403,200.24 |
595,009.57 |
- |
| 基金投资收益 |
1,851,380.25 |
4,808,190.01 |
682,000.12 |
| 债券投资收益 |
65,175.11 |
74,005.94 |
11,736.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
209,999.67 |
665,854.62 |
267,577.38 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-4,033,590.18 |
9,773,541.86 |
1,382,819.65 |
| 其他收入 |
1,249.45 |
- |
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| 费用 |
796,283.86 |
1,012,901.73 |
282,961.93 |
| 管理人报酬 |
580,451.06 |
698,323.03 |
185,356.01 |
| 基金托管费 |
126,018.03 |
155,482.55 |
41,310.19 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
76,378.72 |
146,738.40 |
53,771.48 |
| 利润总额 |
-1,279,500.32 |
14,933,234.51 |
2,068,393.28 |
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